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關(guān)于江西省高速投資集團(tuán)
江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“江西高速”）是經(jīng)江西省政府批準(zhǔn)成立的大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有高速公路投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、工程建設(shè)、金融投資、路域資源開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。
江西高速成立于2009年，截止2019年底，集團(tuán)注冊(cè)資本為95.05億，資產(chǎn)總額達(dá)3350億元，凈資產(chǎn)1285億元；旗下直接管理11個(gè)全資及控股子公司（其中1個(gè)上市公司）、8個(gè)直屬路段管理中心、13個(gè)參股子公司，共有732個(gè)所屬單位、18000多名員工，企業(yè)信用評(píng)級(jí)為AAA；經(jīng)營(yíng)管理5265公里高速公路，占全省通車?yán)锍痰?6%。
江西高速按雙重性質(zhì)定位：一是作為獨(dú)立的法人實(shí)體和市場(chǎng)主體，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運(yùn)作、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧；二是作為政策性投融資平臺(tái)，經(jīng)省政府授權(quán)、由省交通運(yùn)輸廳委托，全面負(fù)責(zé)全省高速公路投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)等工作，加快政府性資金的資本化運(yùn)作。
交通運(yùn)輸行業(yè)特點(diǎn)
資本密集
建設(shè)期工程規(guī)模巨大，基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施投入額度巨大， 建設(shè)期結(jié)束后，會(huì)形成大量的固定資產(chǎn)投入；江西高速為例，固定資產(chǎn)占其資產(chǎn)比重高達(dá)80%。
勞動(dòng)力密集
除資本密集外，勞動(dòng)力同樣密集，所站收費(fèi)、道路施工與養(yǎng)護(hù)，均耗用大量勞動(dòng)力，以江西高速為例，其人工成本投入可占到全年成本費(fèi)用總額的60%。
收入可控性低
其收入來(lái)源主要為高速公路通行費(fèi)收入，受國(guó)家收費(fèi)政策影響較大，且受路段因素、經(jīng)濟(jì)因素影響較大，其經(jīng)營(yíng)改善的效果有限。
成本費(fèi)用管控難度高
資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本高且不易管控，缺乏高效的資產(chǎn)監(jiān)控、運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、點(diǎn)巡檢模式、維修維護(hù)的策略。
江西高速全面預(yù)算項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)
預(yù)算模塊完整 ·
預(yù)算模塊具有完整的預(yù)算編制、預(yù)算上報(bào)和下發(fā)、預(yù)算審批和調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行與控制、預(yù)算分析、預(yù)算考核的預(yù)算管理體系，能提供針對(duì)集團(tuán)單位的預(yù)算管理平臺(tái)。能夠?yàn)轭A(yù)算編制、上報(bào)與下發(fā)、審批與調(diào)整、執(zhí)行與控制提供完整嚴(yán)格的處理流程，提供對(duì)預(yù)算管理環(huán)節(jié)的控制機(jī)制。
數(shù)據(jù)靈活錄入 ·
預(yù)算數(shù)據(jù)保證預(yù)算執(zhí)行末端有數(shù)據(jù)錄入窗口。由各業(yè)務(wù)部門預(yù)算員通過(guò)表格模版或手工錄入方式將數(shù)據(jù)接入到系統(tǒng)中。預(yù)算數(shù)據(jù)具備多種取數(shù)方式，可由基層及各下屬單位（各部門）錄入數(shù)據(jù)，各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)只能由各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改，逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)匯總；也可由集團(tuán)各部門下發(fā)預(yù)算總額，由基層及各下屬單位（各部門）根據(jù)預(yù)算總額提出業(yè)務(wù)預(yù)算。
業(yè)務(wù)預(yù)算先行 ·
預(yù)算編制自業(yè)務(wù)預(yù)算開(kāi)始，由各業(yè)務(wù)部門預(yù)算員錄入生成業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)預(yù)算導(dǎo)入業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)并自資產(chǎn)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)等系統(tǒng)采集后自動(dòng)生成相應(yīng)財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)，按財(cái)務(wù)口徑適當(dāng)調(diào)整后生成收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損益表和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表。
項(xiàng)目建設(shè)思路 ·
建立科學(xué)的全面預(yù)算管理流程及其體現(xiàn)，涵蓋全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、全管理流程，確保全員參與，從經(jīng)營(yíng)預(yù)算到財(cái)務(wù)預(yù)算；形成全面預(yù)算從目標(biāo)制定，到預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析與調(diào)整、預(yù)算考核等全流程閉環(huán)化管理，提升集團(tuán)整體管控水平。
全面預(yù)算項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
組織架構(gòu)一級(jí)主體
本部各職能部門為一級(jí)預(yù)算主體；
董事會(huì)是預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)；
審查并向董事會(huì)提交全面預(yù)算草案、預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和激勵(lì)草案，并組織實(shí)施；
總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)總監(jiān)）負(fù)責(zé)編制全面預(yù)算草案和預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，具體組織實(shí)施預(yù)算方案，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行過(guò)程；
集團(tuán)項(xiàng)目管理部為計(jì)劃管理部門、集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部為預(yù)算協(xié)調(diào)部門、集團(tuán)各部門為業(yè)務(wù)預(yù)算部門。
組織架構(gòu)二級(jí)主體
路段管理單位、子公司、直屬單位、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)辦公室等為二級(jí)預(yù)算主體；
負(fù)責(zé)本級(jí)及下級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整等預(yù)算工作；
管理范圍包括建設(shè)項(xiàng)目、資金、工程、人力資源、資產(chǎn)管理、管理費(fèi)及成本、通行費(fèi)收入。
組織架構(gòu)三級(jí)主體
收費(fèi)所(站)、養(yǎng)護(hù)中心等為三級(jí)預(yù)算主體；
負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整等預(yù)算工作；
管理范圍包括人力資源、資產(chǎn)管理、管理費(fèi)、成本、通行費(fèi)收入；
全面預(yù)算管理模型
項(xiàng)目預(yù)算集成
# 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可以為全面預(yù)算管理系統(tǒng)提供各單位資產(chǎn)總額、折舊等預(yù)算數(shù)據(jù)與執(zhí)行數(shù)據(jù)。
# 總賬系統(tǒng)
總賬系統(tǒng)可從預(yù)算系統(tǒng)取得預(yù)算數(shù)據(jù)以及預(yù)算控制預(yù)警數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)為預(yù)算系統(tǒng)提供預(yù)算執(zhí)行數(shù)。
# 資金管理系統(tǒng)
資金結(jié)算業(yè)務(wù)根據(jù)資金預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行支付控制，同時(shí)資金結(jié)算系統(tǒng)為預(yù)算系統(tǒng)提供資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。
# 報(bào)銷管理
報(bào)賬中心的各項(xiàng)單據(jù)受預(yù)算系統(tǒng)的控制，并可以為預(yù)算系統(tǒng)提供分析執(zhí)行數(shù)。
數(shù)字化整體解決方案
數(shù)字化整體方案-系統(tǒng)建設(shè)架構(gòu)圖
全面預(yù)算四大板塊
預(yù)算體系創(chuàng)建平臺(tái)
通過(guò)平臺(tái)搭建預(yù)算體系，直接通過(guò)引用會(huì)計(jì)科目、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等平臺(tái)檔案做為預(yù)算體系的基礎(chǔ)檔案，使核算、報(bào)銷等系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接。
預(yù)算填制的全流程支持
實(shí)現(xiàn)預(yù)算填制的過(guò)程管理，監(jiān)控下級(jí)的預(yù)算填制過(guò)程；支持集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)下達(dá)、下級(jí)預(yù)算填報(bào)、預(yù)算數(shù)據(jù)上報(bào)、預(yù)算數(shù)據(jù)批復(fù)、數(shù)據(jù)匯總、預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整等全過(guò)程的預(yù)算填制過(guò)程；支持幾上幾下的預(yù)算填報(bào)過(guò)程。
預(yù)算的分析和執(zhí)行監(jiān)控平臺(tái)
提供了執(zhí)行監(jiān)控功能，能夠從核算、報(bào)銷等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲取執(zhí)行數(shù)，對(duì)核算、報(bào)銷等業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算控制和預(yù)警；支持預(yù)算多維分析，可以按不同的角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，預(yù)置了差異分析、預(yù)算分析等分析方法。
支持EXCEL客戶端
通過(guò)Excel客戶端，完成預(yù)算表單設(shè)計(jì)；通過(guò)Excel客戶端進(jìn)行數(shù)據(jù)填制；通過(guò)Excel客戶端進(jìn)行預(yù)算分析。
基于江西高速全面預(yù)算管理現(xiàn)狀，針對(duì)其編制效率、實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析監(jiān)控方面的難點(diǎn)與不足，結(jié)合其對(duì)全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)的需求，出具整體實(shí)施方案，最后通過(guò)NC預(yù)算管理模塊進(jìn)行系統(tǒng)落地。
全面預(yù)算項(xiàng)目數(shù)字化建設(shè)成果
預(yù)算流程
支持對(duì)整套預(yù)算表（1個(gè)Excel文件）、其中1個(gè)或幾個(gè)Sheet進(jìn)行審批、支持使用UAP審批流完成預(yù)算審批；審批通過(guò)的預(yù)算凍結(jié)后不允許修改，必須啟動(dòng)調(diào)整才可調(diào)整預(yù)算。
預(yù)算追蹤
通過(guò)匯總追蹤，查看明細(xì)數(shù)據(jù)，查詢數(shù)據(jù)計(jì)算過(guò)程；通過(guò)數(shù)據(jù)穿透與聯(lián)查功能，查詢業(yè)務(wù)源頭與業(yè)務(wù)動(dòng)因。
預(yù)算預(yù)警
通過(guò)預(yù)警機(jī)制，對(duì)企業(yè)未來(lái)事件預(yù)警，如應(yīng)收到期提示、資金缺乏預(yù)警、資產(chǎn)報(bào)廢提示、超預(yù)算預(yù)警等，對(duì)各種異常、重要情況報(bào)警。
預(yù)算調(diào)整
通過(guò)預(yù)算調(diào)整機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)直接調(diào)整和直接調(diào)劑；并同步支持多主體批量調(diào)整與批量調(diào)整；可基于預(yù)算分析結(jié)果進(jìn)行中期調(diào)整，可根據(jù)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)發(fā)生重大變化后進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。
全面預(yù)算項(xiàng)目特色應(yīng)用
經(jīng)營(yíng)預(yù)算
經(jīng)營(yíng)預(yù)算先行，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)缺失的情況下，通過(guò)預(yù)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理數(shù)據(jù)的收集，業(yè)務(wù)人員用戶較多。
審批流程
審批流程貫穿于預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算調(diào)整等全環(huán)節(jié)管控。
管理信息架構(gòu)
搭建起整體管理信息架構(gòu)，全面預(yù)算管理理念全面提升；為現(xiàn)代化管理理念的輸入提供前置條件，有利于管理的標(biāo)準(zhǔn)化和流程化。
全面預(yù)算項(xiàng)目?jī)r(jià)值
系統(tǒng)效率
通過(guò)建立統(tǒng)一完整的計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)，統(tǒng)一計(jì)劃預(yù)算體系，減少了數(shù)據(jù)傳遞環(huán)節(jié)，使編制調(diào)整等過(guò)程盡可以簡(jiǎn)化，計(jì)劃預(yù)算編制、調(diào)整、考核等管理工作效率得以大幅提高。
業(yè)務(wù)規(guī)范
通過(guò)計(jì)劃預(yù)算體系的建立過(guò)程，有效地協(xié)調(diào)各部門計(jì)劃預(yù)算體系規(guī)范性；通過(guò)計(jì)劃、預(yù)算與核算體系統(tǒng)一協(xié)調(diào)性，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的有效銜接，規(guī)范計(jì)劃和預(yù)算的業(yè)務(wù)過(guò)程,為企業(yè)績(jī)效考核，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
預(yù)算調(diào)整
計(jì)劃預(yù)算調(diào)整方式包括調(diào)整單方式、調(diào)劑單方式等；頻率調(diào)整按日、周、月、季度，半年底，基本可以滿足需要；統(tǒng)一計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程。
預(yù)算控制
通過(guò)計(jì)劃預(yù)算的精準(zhǔn)控制與精細(xì)化管理，業(yè)務(wù)控制與資金控制雙管齊下，計(jì)劃預(yù)算控制作用得以有效加強(qiáng)；事前預(yù)算，事中控制，事后分析。
信息反饋
計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)將計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況分析數(shù)據(jù)傳遞給相應(yīng)管理者，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。
