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包鋼(集團(tuán))公司(以下簡稱“包鋼”)于1954年成立，是國家在“一五”期間建設(shè)的156個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一，是新中國在少數(shù)民族地區(qū)建設(shè)的第一個(gè)大型鋼鐵企業(yè)，也是周恩來總理唯一為其投產(chǎn)剪彩的鋼鐵企業(yè)。經(jīng)過60多年的發(fā)展，目前已成為世界最大的稀土工業(yè)基地和我國重要的鋼鐵工業(yè)基地，擁有“包鋼股份”、“北方稀土”兩個(gè)上市公司，資產(chǎn)總額達(dá)1800億元以上，有在冊職工4.8萬人。
在“2021企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型高峰論壇-山西站”，包鋼集團(tuán)計(jì)財(cái)部資金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張誠戩分享了包鋼集團(tuán)財(cái)資管理創(chuàng)新之路。
作為國有企業(yè)，包鋼集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型背后的驅(qū)動力是什么?數(shù)字化產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)有哪些?有哪些經(jīng)驗(yàn)可參考?針對這些問題，張誠戩也分享了包鋼的觀點(diǎn)與思路。
包鋼集團(tuán)計(jì)財(cái)部資金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張誠戩
1財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，
財(cái)資一體化首當(dāng)其沖
包鋼作為自治區(qū)最大的工業(yè)企業(yè)，同時(shí)又是國企，在國企改革及戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型的背景下，實(shí)施集團(tuán)化管控是必然的內(nèi)在要求。集團(tuán)化管控有諸多管理要素，資金作為企業(yè)的命脈，包鋼把資金管理作為諸多管理中非常重要的一項(xiàng)工作，資金的管理改革首當(dāng)其沖。
包鋼目前應(yīng)用的模式是以嚴(yán)格的資金預(yù)算，包括結(jié)合資金集中結(jié)合的模式，以自有的財(cái)務(wù)公司為資金集中管理的載體，對各個(gè)成員單位的資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。在此基礎(chǔ)上，賦以嚴(yán)格的資金預(yù)算管控，達(dá)到提高資金管理的目的。
那么，如何才能使預(yù)算管理目的或集中管理效益得以廣泛體現(xiàn)呢?這也是公司給財(cái)務(wù)人員的一項(xiàng)重要課題。張誠戩表示，他們積極探索創(chuàng)新的方法與路徑。最終以實(shí)施數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，打造財(cái)資管理一體化，讓資金管理更有效!
其次，從核心業(yè)務(wù)來講，包鋼正實(shí)施以稀土為中心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。從管理要求出發(fā)，要跟上國企改革與企業(yè)改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營的需求，必然對資金管理提出更高要求。
第三，所謂管理與決策互為因果關(guān)系。管理最終的目的要為決策提供更重要的支持，決策的每一步為企業(yè)發(fā)展都奠定了基調(diào)。包鋼雖然有嚴(yán)格的資金控制方法，但是如果資金管理還處于一個(gè)數(shù)據(jù)極端分散的狀態(tài)，就沒有辦法為集團(tuán)整體決策或生產(chǎn)、改革提供一個(gè)必然的因果關(guān)系，提供不了數(shù)據(jù)支撐。所以數(shù)字化的財(cái)資一體化建設(shè)是必選路徑。
2選擇用友，是天然的親近，
也是最佳的成果呈現(xiàn)
企業(yè)數(shù)字化選型是一門綜合“學(xué)問”。數(shù)字化服務(wù)提供商對業(yè)務(wù)的理解，對場景的把握、方案的設(shè)計(jì)、實(shí)施的細(xì)節(jié)、未來的眼界，都關(guān)系到企業(yè)轉(zhuǎn)型成敗，甚至發(fā)展前景。
包鋼與用友合作已20多年，從手工賬到電子賬轉(zhuǎn)型，一直都在使用用友的產(chǎn)品。張誠戩坦言，期間包鋼很多子公司也選擇過其他提供商的產(chǎn)品，到最后逐步又用回用友。這說明用友的產(chǎn)品是最適合包鋼的。
首先，因?yàn)橛凭玫暮献鳉v史，包鋼與用友有先天的親近感，愿意用用友。“作為財(cái)務(wù)人員來講，用友兩個(gè)字代表了我們賬務(wù)的處理，以及我們財(cái)務(wù)成果的體現(xiàn)。” 張誠戩表示。
第二，用友秉承“用戶之友”的價(jià)值觀與包鋼“用戶至上”理念不謀而合。在合作過程中，包鋼眼中的用友人專業(yè)、務(wù)實(shí)。比內(nèi)蒙人的“實(shí)在”一拍即合。雙方在項(xiàng)目交流、實(shí)施過程中十分順暢，對項(xiàng)目推進(jìn)十分有利。
第三，用友輸出專業(yè)人才，給與充分支持。對于包鋼項(xiàng)目，用友十分重視，從前期設(shè)計(jì)、規(guī)劃，到后期的實(shí)施，人員的技術(shù)實(shí)力包括水平都非常高。包鋼財(cái)務(wù)人員在項(xiàng)目中也學(xué)到了不少專業(yè)知識，得到很大提升。
張誠戩表示，包鋼對于用友打造的資金管理平臺，從現(xiàn)在的管理效果來看，比較滿意。“無論是前端預(yù)算的控制，還是中間合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)性的管理，再到后端結(jié)算的支撐。以及財(cái)務(wù)人員整體效率的提升，給與領(lǐng)導(dǎo)層的決策支持等方面，都有很好的應(yīng)用和效果的體現(xiàn)。”
01價(jià)值一，提高資金監(jiān)控和管理水平
線上管理：資金平臺實(shí)現(xiàn)完整業(yè)務(wù)，最大程度避免了線下業(yè)務(wù)發(fā)生，全業(yè)務(wù)線均在監(jiān)管范圍，避免了管理工具不足造成的管理真空，真正實(shí)現(xiàn)了資金預(yù)算控制;
收支監(jiān)控：賬戶的所有收支均在資金平臺反映，可以通過資金平臺全面監(jiān)控賬戶使用情況，做到事前監(jiān)督，防范風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督考核，提到資金管理水平。
決策支持：連接了上下游系統(tǒng)，整合了資金數(shù)據(jù)，讓資金可以看的見，管的住。尤其在數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性方面大幅提升，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了良好支撐。
02價(jià)值二，集成應(yīng)用、集中管控
集成股份公司ERP，實(shí)現(xiàn)財(cái)企直連。串聯(lián)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，暢通資金支付通道，減少人為因素影響，提高工作效率和準(zhǔn)確性;對于包鋼股份和金屬制造公司已使用ERP的單位，通過資金平臺的建設(shè)，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與資金支付終端進(jìn)行連接，解決了目前使用ERP單位資金支付時(shí)需要在ERP和支付系統(tǒng)重復(fù)錄入指令的問題，并對客商信息進(jìn)行校驗(yàn)，保證及時(shí)性和準(zhǔn)確率;資金管理平臺與賬務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，生成總賬憑證的資金業(yè)務(wù)信息，均由系統(tǒng)進(jìn)行傳遞，并按設(shè)定規(guī)則自動生成憑證，減輕資金業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)核算工作量，提高工作效率。
03價(jià)值三，籌融資管理數(shù)字化
資金管理平臺上線運(yùn)行后，發(fā)現(xiàn)部分合同銀行計(jì)息錯(cuò)誤，為集團(tuán)挽回大量的財(cái)務(wù)費(fèi)用，合計(jì)返還730余萬。
建立籌融資電子臺賬，實(shí)際業(yè)務(wù)與總賬憑證聯(lián)動，防止賬賬不符;自動計(jì)算還款計(jì)劃，提供準(zhǔn)確還款、還息信息，并自動到期預(yù)警提醒;校驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)計(jì)息是否準(zhǔn)確，是否合理，為資金成本計(jì)算及精細(xì)化管理融資打下基礎(chǔ)。
04價(jià)值四，結(jié)算效率大幅提升
網(wǎng)銀下載的收票信息直接傳入ERP，不用手工錄入票據(jù)信息，減輕收款人員近50%工作量(按錄入時(shí)間統(tǒng)計(jì));
電子票據(jù)業(yè)務(wù)無需再到銀行網(wǎng)銀端處理，經(jīng)過審批后的單據(jù)，直接通過資金平臺發(fā)送指令，安全、方便、快捷。上線以來，平均每月交易7000多筆，結(jié)合自動批量選票，減輕支付人員近30-40%工作量(操作時(shí)間);
通過資金平臺實(shí)現(xiàn)與銀行的自動對賬，對賬結(jié)果自動保存，大幅減少出納人員對賬時(shí)間。一般情況下一個(gè)流水大約幾百條的賬戶，對賬時(shí)間由原來的半天到一天，減少到5-60分鐘。
3數(shù)字化轉(zhuǎn)型不要怕，
做好準(zhǔn)備，找好路徑
有人說不搞數(shù)字化是等死，搞數(shù)字化找死。對于這個(gè)觀點(diǎn)，張誠戩并不認(rèn)同。他認(rèn)為，實(shí)施效果沒有達(dá)到預(yù)期，是因?yàn)檫x型工作沒做好，或者轉(zhuǎn)型過程做的不到位，這樣才會阻礙企業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐。而不是因?yàn)檗D(zhuǎn)型本身的問題。對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型，他認(rèn)為應(yīng)該有幾個(gè)準(zhǔn)備：
第一，克服心理觀，找準(zhǔn)定位。分析企業(yè)自身現(xiàn)狀，以及想要達(dá)到什么效果，不要有超出實(shí)際的預(yù)期，放平心態(tài)，踏實(shí)規(guī)劃;第二，找一個(gè)契合企業(yè)自身的實(shí)施途徑;第三，找一個(gè)好的合作方。針對企業(yè)管理上的弊端提出來好的解決方案與實(shí)施路徑。
關(guān)于YonBIP
用友商業(yè)創(chuàng)新平臺 YonBIP(Yonyou Business Innovation Platform)，是用友采用新一代信息技術(shù)，按照云原生(含微服務(wù))、元數(shù)據(jù)驅(qū)動、中臺化和數(shù)用分離的架構(gòu)設(shè)計(jì)，涵蓋平臺服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)服務(wù)等形態(tài)，集工具、能力和資源服務(wù)為一體，服務(wù)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新的平
臺型、生態(tài)化的云服務(wù)群。
YonBIP具有數(shù)字化、智能化、高彈性、安全可信、平臺化、生態(tài)化、全球化和社會化八大特性，是企業(yè)通過數(shù)智化實(shí)現(xiàn)商業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的使能平臺。
YonBIP 基于最新的大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)&5G、移動互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等數(shù)智化技術(shù)，采用云原生(含微服務(wù))、元數(shù)據(jù)驅(qū)動、中臺化、數(shù)用分離等新一代技術(shù)架構(gòu) ，構(gòu)建技術(shù)平臺 、數(shù)據(jù)中臺、智能中臺和業(yè)務(wù)中臺，并聚焦財(cái)務(wù)、人力、
協(xié)同、營銷、采購、制造、供應(yīng)鏈、金融等八大核心領(lǐng)域，全面支撐企業(yè)運(yùn)營管理與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，使能企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與發(fā)展，推動社會商業(yè)進(jìn)步。
