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包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“包鋼集團(tuán)”）是中華人民共和國(guó)成立后最早建設(shè)的鋼鐵工業(yè)基地之一，1959年投產(chǎn)，周恩來(lái)總理親臨包鋼為1號(hào)高爐出鐵剪彩。包鋼集團(tuán)擁有“包鋼股份”和“包鋼稀土”兩個(gè)上市公司，是中國(guó)主要鋼軌生產(chǎn)基地之一、無(wú)縫鋼管生產(chǎn)基地之一、華北地區(qū)最大的板材生產(chǎn)基地，是世界稀土工業(yè)最大的科研、生產(chǎn)基地。資產(chǎn)總額達(dá)1800億元以上，有在冊(cè)職工4.8萬(wàn)人。
在國(guó)企改革及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，實(shí)施集團(tuán)化管控成為眾多大型國(guó)企需要面臨的必然選擇。作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的領(lǐng)先國(guó)企及最大的工業(yè)企業(yè)之一，包鋼集團(tuán)成立了國(guó)有資本投資公司，并實(shí)施以稀土為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和改革，以持續(xù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
在此背景下，為提升資金管理的質(zhì)量與效率，包鋼集團(tuán)希望建立一套以資金預(yù)算為核心，集收付款管理、籌融資管理、監(jiān)控與分析于一體的資金管理系統(tǒng)，并再次選擇用友作為合作伙伴。
結(jié)合包鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)需求，用友為包鋼集團(tuán)量身定制了解決方案，基于NC Cloud1909財(cái)資管理模塊打造高效的資金平臺(tái)，搭建了資金預(yù)算管理體系、資金結(jié)算中心、融資管理、監(jiān)管體系。
1
資金預(yù)算：
將管理制度進(jìn)行流程化和系統(tǒng)化的設(shè)置，滿足個(gè)性化要求的同時(shí)兼顧資金預(yù)算管理剛性和靈活性；
2
資金結(jié)算：
資金平臺(tái)串聯(lián)各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，借助銀企聯(lián)云與銀行及財(cái)務(wù)公司實(shí)現(xiàn)直連，實(shí)現(xiàn)資金結(jié)算相關(guān)信息在關(guān)聯(lián)資金預(yù)算的基礎(chǔ)上順暢流轉(zhuǎn)；
3
融資管理：
對(duì)所屬單位融資行為統(tǒng)一管控，實(shí)時(shí)掌握各個(gè)單位的融資情況，使得融資信息及時(shí)化、透明化；
4
監(jiān)管體系：
實(shí)現(xiàn)多角度、多維度的數(shù)據(jù)計(jì)算和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反映各單位資金預(yù)算的執(zhí)行情況和相關(guān)資金數(shù)據(jù)，供領(lǐng)導(dǎo)使用決策，并利用統(tǒng)一管控優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠措施，降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，提高整體收益。
得益于資金平臺(tái)的建設(shè)，包鋼集團(tuán)的資金預(yù)算控制效力、資金監(jiān)管水平、資金結(jié)算效率和準(zhǔn)確性、資金分析及風(fēng)險(xiǎn)防控能力均得到明顯加強(qiáng)或提高：
1
資金預(yù)算控制效力明顯加強(qiáng)。
對(duì)資金預(yù)算全流程在資金管理平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行了流程固化，通過(guò)平臺(tái)系統(tǒng)化管控，使預(yù)算剛性和資金支付合規(guī)性得以有效控制。
2
資金監(jiān)管水平有效提高。
資金管理平臺(tái)通過(guò)銀企直聯(lián)整合各家銀行的數(shù)據(jù)到資金平臺(tái)內(nèi)，對(duì)資金流向進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，對(duì)資金變化進(jìn)行監(jiān)督，提升了資金預(yù)算的執(zhí)行和資金收支監(jiān)督管理水平。
3
資金結(jié)算效率和準(zhǔn)確性大幅提升。
通過(guò)對(duì)資金平臺(tái)功能的優(yōu)化，支付人員操作量減輕30%-40%，收款效率提升了50%，對(duì)公司及時(shí)掌握資金收入情況以及預(yù)算的完成進(jìn)度提供了有力支撐，使平衡和使用資金更便捷準(zhǔn)確。
4
資金分析及風(fēng)險(xiǎn)防控能力顯著增強(qiáng)。
基于資金管理平臺(tái)智能分析應(yīng)用，開發(fā)各類資金管理報(bào)表，為資金預(yù)算、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)提供數(shù)據(jù)支持。同時(shí)按照資金預(yù)算管理要求對(duì)資金業(yè)務(wù)及審批流程進(jìn)行嚴(yán)格設(shè)置，防范資金風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)操作。
用友公司充分詮釋了‘用戶之友’的理念，短時(shí)間內(nèi)完成了資金平臺(tái)的建設(shè)，并呈現(xiàn)出解決問(wèn)題能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、專業(yè)能力強(qiáng)、服務(wù)能力強(qiáng)的“四強(qiáng)”優(yōu)秀工作品質(zhì)和良好工作作風(fēng)。資金平臺(tái)的建設(shè)標(biāo)志著包鋼資金預(yù)算管理邁上新的臺(tái)階，后續(xù)希望與用友在財(cái)務(wù)數(shù)字化、智能化方向繼續(xù)深化合作。
——包鋼集團(tuán)資金平臺(tái)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
